单位(元)易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003719)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,022,555 |
3,101,040 |
3,854,935 |
3,912,659 |
结算备付金 |
272,629 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
377,083 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
70,177,264 |
45,907,758 |
46,831,546 |
42,291,249 |
其中:股票投资 |
70,177,264 |
45,907,758 |
46,831,546 |
42,291,249 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
139,313 |
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应收利息 |
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应收股利 |
33,097 |
25,586 |
27,411 |
29,561 |
应收申购款 |
5,401,668 |
- |
136,615 |
103,679 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
88,284,296 |
49,173,697 |
50,850,507 |
46,337,148 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
3,432,424 |
- |
497,117 |
- |
应付赎回款 |
74,426 |
202,023 |
50,015 |
689,927 |
应付管理人报酬 |
40,569 |
31,015 |
34,211 |
29,907 |
应付托管费 |
12,678 |
9,692 |
10,691 |
9,346 |
应付销售服务费 |
265 |
292 |
430 |
275 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
249,403 |
409,618 |
253,316 |
237,967 |
负债合计 |
3,809,765 |
652,640 |
845,780 |
967,421 |
所有者权益 |
实收基金 |
45,652,754 |
25,548,109 |
28,046,755 |
28,185,968 |
未分配利润 |
38,821,777 |
22,972,948 |
21,957,973 |
17,183,759 |
所有者权益合计 |
84,474,531 |
48,521,057 |
50,004,728 |
45,369,727 |
负债和所有者权益总计 |
88,284,296 |
49,173,697 |
50,850,507 |
46,337,148 |
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