单位(元)长盛盛腾混合A(003596)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/18 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,441,415 |
1,045,509 |
2,860,342 |
结算备付金 |
64,687 |
348,470 |
332,090 |
存出保证金 |
63,592 |
42,876 |
127,908 |
交易性金融资产 |
- |
312,656,573 |
316,934,550 |
其中:股票投资 |
- |
155,401,653 |
149,896,550 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
157,254,920 |
167,038,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
2,900,000 |
21,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
330,242 |
1,224,741 |
应收利息 |
13,473 |
2,088,681 |
2,406,861 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
350 |
63,429 |
586,309 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,583,517 |
319,475,779 |
345,472,801 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,005,500 |
应付赎回款 |
10,383 |
143,405 |
173,013 |
应付管理人报酬 |
1,200 |
170,087 |
168,037 |
应付托管费 |
300 |
42,522 |
42,009 |
应付销售服务费 |
358 |
1,800 |
3,158 |
应付交易费用 |
- |
14,748 |
53,701 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
49,000 |
142,501 |
68,222 |
负债合计 |
61,240 |
515,062 |
1,513,640 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,444,834 |
228,888,032 |
284,661,641 |
未分配利润 |
1,077,443 |
90,072,685 |
59,297,520 |
所有者权益合计 |
3,522,277 |
318,960,717 |
343,959,161 |
负债和所有者权益总计 |
3,583,517 |
319,475,779 |
345,472,801 |
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