基金经理：林材
| 单位净值:1.2269 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.3019 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合国民健康混合A(003581)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,442,438 | 12,535,786 | 15,411,117 | 14,862,327 |
| 结算备付金 | 80,999 | 23,365 | - | - |
| 存出保证金 | 46,675 | 55,523 | 29,812 | 20,412 |
| 交易性金融资产 | 109,087,747 | 131,607,618 | 232,543,240 | 258,264,080 |
| 其中：股票投资 | 109,087,747 | 131,607,618 | 232,543,240 | 258,264,080 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,084,456 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,995 | 47,267 | 11,475 | 234,707 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 118,669,854 | 147,354,016 | 247,995,644 | 273,381,526 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,086,736 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,015,758 | 59,237 | 213,825 | 564,023 |
| 应付管理人报酬 | 152,918 | 180,729 | 311,334 | 307,387 |
| 应付托管费 | 25,486 | 30,122 | 51,889 | 51,231 |
| 应付销售服务费 | 5,260 | 5,726 | 7,328 | 6,961 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 326,090 | 186,950 | 256,195 | 121,394 |
| 负债合计 | 1,525,512 | 3,549,500 | 840,571 | 1,050,996 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 88,956,352 | 105,761,783 | 160,956,636 | 154,816,744 |
| 未分配利润 | 28,187,990 | 38,042,732 | 86,198,436 | 117,513,786 |
| 所有者权益合计 | 117,144,342 | 143,804,515 | 247,155,073 | 272,330,530 |
| 负债和所有者权益总计 | 118,669,854 | 147,354,016 | 247,995,644 | 273,381,526 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。