基金经理：林小聪
| 单位净值:2.0926 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:2.0926 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 104,520,018 | 239,890,619 | 180,758,132 | 50,752,278 |
| 结算备付金 | 6,755,045 | 4,312,845 | 2,849,666 | 4,837,131 |
| 存出保证金 | 365,851 | 283,972 | 292,734 | 403,642 |
| 交易性金融资产 | 516,690,162 | 984,463,599 | 666,686,319 | 830,039,372 |
| 其中：股票投资 | 484,693,400 | 968,663,688 | 624,054,822 | 779,238,595 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 31,996,762 | 15,799,911 | 42,631,497 | 50,800,777 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 220,535 | 1,362,707 | 319,854 | 1,479,635 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 628,551,610 | 1,230,313,741 | 850,906,705 | 887,512,058 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 20,923,148 | 71,802,928 | 55,351,794 | 26,855,772 |
| 应付赎回款 | 1,200,546 | 366,403 | 521,052 | 3,522,033 |
| 应付管理人报酬 | 634,092 | 1,420,407 | 1,017,713 | 1,015,534 |
| 应付托管费 | 79,262 | 142,041 | 101,771 | 101,553 |
| 应付销售服务费 | 11,451 | 56,832 | 7,617 | 301 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 31 | 9 | 8 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 816,039 | 2,780,117 | 2,418,862 | 2,774,937 |
| 负债合计 | 23,664,569 | 76,568,737 | 59,418,817 | 34,270,130 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 258,186,426 | 404,623,270 | 307,222,295 | 308,151,956 |
| 未分配利润 | 346,700,616 | 749,121,734 | 484,265,593 | 545,089,972 |
| 所有者权益合计 | 604,887,042 | 1,153,745,005 | 791,487,887 | 853,241,928 |
| 负债和所有者权益总计 | 628,551,610 | 1,230,313,741 | 850,906,705 | 887,512,058 |
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