基金经理：
| 单位净值:1.1550 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2950 | 截止日期:2024/2/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安鑫优选C(003512)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,430,390 | 714,084 | 2,308,435 | 2,487,530 |
| 结算备付金 | 454,183 | 1,809,358 | 7,023,161 | 2,296,147 |
| 存出保证金 | 125,570 | 125,380 | 205,413 | 84,708 |
| 交易性金融资产 | 6,386,231 | 318,366,638 | 631,821,329 | 614,697,126 |
| 其中：股票投资 | 1,934,510 | 96,255,250 | 128,985,149 | 140,691,530 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,451,721 | 222,111,388 | 502,836,180 | 474,005,596 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 29,996,825 | 1,500,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,976 | 542,798 | 2,584,601 | 30,000,921 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 420 | 56,282 | 2,243,270 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 78,408,174 | 323,058,677 | 643,999,221 | 651,809,702 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 126,083,673 | 66,004,548 |
| 应付证券清算款 | - | 893,638 | - | 7,243,903 |
| 应付赎回款 | 63,753,978 | 48,249 | 9,967 | 21,028,071 |
| 应付管理人报酬 | 37,766 | 159,936 | 280,520 | 245,693 |
| 应付托管费 | 12,589 | 53,312 | 93,507 | 81,898 |
| 应付销售服务费 | 10,722 | 18,347 | 47,324 | 31,701 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 71 | 13,251 | 24,259 | 19,247 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 281,297 | 325,871 | 362,006 | 303,941 |
| 负债合计 | 64,096,423 | 1,512,605 | 126,901,256 | 94,959,001 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,968,384 | 262,103,497 | 410,079,054 | 416,915,475 |
| 未分配利润 | 2,343,367 | 59,442,575 | 107,018,910 | 139,935,226 |
| 所有者权益合计 | 14,311,751 | 321,546,072 | 517,097,964 | 556,850,701 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,408,174 | 323,058,677 | 643,999,221 | 651,809,702 |
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