单位(元)华安睿安定开混合A(003508)资产负债表 |
报告期 |
2020/11/4 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
28,012,107 |
5,113,707 |
3,867,911 |
2,204,194 |
结算备付金 |
- |
69,154 |
6,239 |
15,217 |
存出保证金 |
12,575 |
25,546 |
13,098 |
42,407 |
交易性金融资产 |
- |
7,292,194 |
20,086,560 |
26,594,168 |
其中:股票投资 |
- |
4,125,549 |
6,855,842 |
6,397,168 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
3,166,645 |
13,230,719 |
20,197,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
8,000,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
825,509 |
应收利息 |
8,181 |
30,407 |
305,580 |
113,560 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
28,032,863 |
20,531,007 |
24,279,389 |
29,795,055 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
645,421 |
- |
- |
应付赎回款 |
52,970 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,456 |
12,733 |
30,318 |
36,275 |
应付托管费 |
614 |
3,183 |
5,053 |
6,046 |
应付销售服务费 |
176 |
2,975 |
3,191 |
3,924 |
应付交易费用 |
- |
78,695 |
31,944 |
101,385 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
48,412 |
24,863 |
100,000 |
52,219 |
负债合计 |
104,628 |
767,870 |
170,506 |
199,850 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,830,122 |
16,489,863 |
20,578,967 |
26,599,571 |
未分配利润 |
5,098,113 |
3,273,274 |
3,529,916 |
2,995,634 |
所有者权益合计 |
27,928,235 |
19,763,137 |
24,108,883 |
29,595,205 |
负债和所有者权益总计 |
28,032,863 |
20,531,007 |
24,279,389 |
29,795,055 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。