单位(元)德邦现金宝货币A(003506)资产负债表 |
报告期 |
2018/1/25 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/7 |
资产 |
银行存款 |
790,479 |
21,598,791 |
32,062,638 |
1,088,593,801 |
结算备付金 |
238,095 |
181,818 |
190,000 |
2,273 |
存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
10,000,000 |
20,000,150 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
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应收利息 |
7,657 |
141,697 |
26,777 |
1,295,493 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
44,698 |
- |
资产总计 |
1,036,231 |
31,922,307 |
52,324,263 |
1,089,891,567 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,987 |
3,138 |
5,066 |
58,335 |
应付托管费 |
1,238 |
1,602 |
2,564 |
12,500 |
应付销售服务费 |
302 |
413 |
623 |
20,243 |
应付交易费用 |
- |
250 |
1,259 |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
21 |
4,972 |
4,371 |
89,469 |
其他负债 |
444,900 |
449,000 |
341,096 |
11,028 |
负债合计 |
448,448 |
459,375 |
354,978 |
191,575 |
所有者权益 |
实收基金 |
587,783 |
31,462,932 |
51,969,285 |
1,089,699,991 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
587,783 |
31,462,932 |
51,969,285 |
1,089,699,991 |
负债和所有者权益总计 |
1,036,231 |
31,922,307 |
52,324,263 |
1,089,891,567 |
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