基金经理：段玮婧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:63.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安金管家货币A(003465)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,781,321,322 | 2,111,595,937 | 4,674,375,605 | 9,827,121,589 |
| 结算备付金 | 75,050,335 | 85,358,836 | 134,769,715 | 47,893,073 |
| 存出保证金 | - | 2,443 | - | 131,392 |
| 交易性金融资产 | 2,623,559,510 | 3,656,125,454 | 3,758,525,737 | 9,626,267,159 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,623,559,510 | 3,605,019,426 | 3,299,060,276 | 8,828,372,181 |
| 资产支持证券投资 | - | 51,106,027 | 459,465,462 | 797,894,978 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,274,054,786 | 2,744,805,920 | 1,930,919,957 | 1,910,216,137 |
| 应收证券清算款 | 37,644 | 434,153 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 132,736,459 | 49,721,829 | 120,340,361 | 119,000,728 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,886,760,055 | 8,648,044,573 | 10,618,931,374 | 21,530,630,077 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 422,078,025 | 752,268,281 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 85,457,000 | 4,798,832 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,166,205 | 1,306,278 | 2,224,457 | 4,182,891 |
| 应付托管费 | 291,551 | 326,570 | 556,114 | 1,045,723 |
| 应付销售服务费 | 372,069 | 422,792 | 562,545 | 1,054,333 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,684 | 13,427 | 121,855 | 210,073 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 444,857 | 565,759 | 575,440 | 1,614,982 |
| 其他负债 | 217,521 | 222,473 | 376,871 | 367,140 |
| 负债合计 | 424,578,912 | 755,125,580 | 89,874,282 | 13,273,973 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,462,181,144 | 7,892,918,993 | 10,529,057,092 | 21,517,356,104 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 6,462,181,144 | 7,892,918,993 | 10,529,057,092 | 21,517,356,104 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,886,760,055 | 8,648,044,573 | 10,618,931,374 | 21,530,630,077 |
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