基金经理：王康佳
| 单位净值:1.3892 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3892 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:58.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘康混合C(003412)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,576,521 | 1,342,776 | 2,349,776 | 2,488,394 |
| 结算备付金 | - | 159,600 | - | - |
| 存出保证金 | - | 943 | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,857,819,871 | 4,803,134,430 | 1,214,250,875 | 354,867,123 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,857,819,871 | 4,803,134,430 | 1,214,250,875 | 354,867,123 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 80,051,864 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 86,287,851 | 43,514,410 | 21,573,602 | 253,296 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,950,684,244 | 4,848,152,158 | 1,318,226,118 | 357,608,813 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,224,285,386 | 1,077,249,300 | - | 89,195,077 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 25,858,155 | 18,091,634 | 1,966,285 | 2,550,174 |
| 应付管理人报酬 | 2,121,563 | 2,100,468 | 811,333 | 141,462 |
| 应付托管费 | 353,594 | 350,078 | 135,222 | 23,577 |
| 应付销售服务费 | 318,589 | 344,433 | 134,704 | 23,362 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 321,183 | 260,084 | 109,098 | 22,832 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 267,689 | 176,166 | 239,573 | 108,775 |
| 负债合计 | 1,253,526,158 | 1,098,572,163 | 3,396,216 | 92,065,258 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,409,610,327 | 2,763,018,750 | 987,296,569 | 202,050,579 |
| 未分配利润 | 1,287,547,759 | 986,561,246 | 327,533,333 | 63,492,976 |
| 所有者权益合计 | 4,697,158,086 | 3,749,579,996 | 1,314,829,902 | 265,543,555 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,950,684,244 | 4,848,152,158 | 1,318,226,118 | 357,608,813 |
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