单位(元)鹏华兴合定期开放混合C(003368)资产负债表 |
报告期 |
2021/5/7 |
2021/1/15 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,204,412 |
2,038,066 |
1,014,827 |
1,147,865 |
结算备付金 |
- |
355,195 |
792,630 |
1,129,280 |
存出保证金 |
- |
19,764 |
17,159 |
10,590 |
交易性金融资产 |
- |
1,542,720 |
56,241,367 |
104,201,278 |
其中:股票投资 |
- |
1,542,720 |
5,803,663 |
19,770,118 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
50,437,704 |
84,431,160 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
10,500,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
29,123,728 |
3,083 |
- |
应收利息 |
37 |
-328 |
397,793 |
1,656,946 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
2,999 |
3,088 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,204,449 |
33,082,145 |
68,969,947 |
108,145,958 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
44,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
15,668 |
46,124 |
41,077 |
应付托管费 |
- |
3,917 |
11,531 |
10,269 |
应付销售服务费 |
- |
1,670 |
4,309 |
3,840 |
应付交易费用 |
1,049 |
4,614 |
37,421 |
3,228 |
应交税费 |
- |
- |
711 |
7,174 |
应付利息 |
- |
- |
- |
5,862 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
15,000 |
128,170 |
120,500 |
64,397 |
负债合计 |
16,049 |
154,041 |
220,596 |
44,635,846 |
所有者权益 |
实收基金 |
970,862 |
26,466,607 |
55,146,106 |
55,143,555 |
未分配利润 |
217,538 |
6,461,497 |
13,603,245 |
8,366,556 |
所有者权益合计 |
1,188,400 |
32,928,104 |
68,749,351 |
63,510,112 |
负债和所有者权益总计 |
1,204,449 |
33,082,145 |
68,969,947 |
108,145,958 |
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