基金经理：
| 单位净值:1.1571 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.1571 | 截止日期:2021/1/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商稳荣定开灵活混合A(003351)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/3/11 | 2021/2/4 | 2021/1/29 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,780,178 | 13,013,487 | 5,980,724 | 5,498,917 |
| 结算备付金 | - | 1,554,527 | 13,589,723 | 12,236,461 |
| 存出保证金 | 21,779 | 14,077 | 4,198 | 816,546 |
| 交易性金融资产 | - | 107,137 | 12,138,394 | 33,809,376 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 33,652,550 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 156,826 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 26,100,000 |
| 应收证券清算款 | - | 3,845,601 | 6,445,738 | 7,316 |
| 应收利息 | 18,433 | 31,388 | 26,536 | -297 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 200 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,820,390 | 18,566,217 | 38,185,513 | 78,468,318 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 14,108,217 | - |
| 应付管理人报酬 | - | - | 89,386 | 99,238 |
| 应付托管费 | - | - | 8,939 | 9,924 |
| 应付销售服务费 | - | - | 355 | 374 |
| 应付交易费用 | - | 11,192 | 20,786 | 710 |
| 应交税费 | - | 0 | 9,705 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | - | - | 120,000 |
| 负债合计 | 1,673,606 | 11,192 | 14,320,387 | 230,246 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 98,006 | 15,972,705 | 20,640,578 | 67,232,471 |
| 未分配利润 | 48,778 | 2,582,321 | 3,224,548 | 11,005,602 |
| 所有者权益合计 | 146,783 | 18,555,025 | 23,865,126 | 78,238,072 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,820,390 | 18,566,217 | 38,185,513 | 78,468,318 |
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