单位(元)中融融信双盈债券A(003334)资产负债表 |
报告期 |
2021/9/23 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
236,084 |
243,411 |
819,260 |
583,739 |
结算备付金 |
238,188 |
290,300 |
223,628 |
544,321 |
存出保证金 |
1,922 |
2,760 |
5,300 |
10,028 |
交易性金融资产 |
9,970,704 |
15,943,225 |
21,079,798 |
46,177,539 |
其中:股票投资 |
- |
1,958,117 |
2,978,628 |
8,549,144 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
9,970,704 |
13,985,108 |
18,101,170 |
37,628,395 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
508,274 |
25,679 |
- |
- |
应收利息 |
206,473 |
165,942 |
463,876 |
494,089 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
500 |
- |
700 |
119,969 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,162,144 |
16,671,316 |
22,592,562 |
47,929,686 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
2,300,000 |
2,400,000 |
4,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
546 |
应付赎回款 |
585,202 |
1,306 |
422,682 |
1,833,836 |
应付管理人报酬 |
5,948 |
9,447 |
14,148 |
30,432 |
应付托管费 |
1,487 |
2,362 |
3,537 |
7,608 |
应付销售服务费 |
1,892 |
2,872 |
4,427 |
8,952 |
应付交易费用 |
1,511 |
4,324 |
4,363 |
11,822 |
应交税费 |
- |
1 |
3 |
16 |
应付利息 |
- |
- |
801 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
86,974 |
19,217 |
109,313 |
59,622 |
负债合计 |
683,014 |
2,339,529 |
2,959,274 |
5,952,834 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,625,703 |
13,067,013 |
18,162,611 |
41,005,568 |
未分配利润 |
853,427 |
1,264,774 |
1,470,677 |
971,284 |
所有者权益合计 |
10,479,130 |
14,331,787 |
19,633,288 |
41,976,852 |
负债和所有者权益总计 |
11,162,144 |
16,671,316 |
22,592,562 |
47,929,686 |
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