单位(元)建信瑞丰添利混合C(003320)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/14 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,577,343 |
307,978 |
1,038,295 |
557,338 |
结算备付金 |
57,515 |
37,736 |
11,016 |
30,409 |
存出保证金 |
1,046 |
751 |
1,203 |
2,206 |
交易性金融资产 |
- |
3,091,562 |
2,338,871 |
10,733,828 |
其中:股票投资 |
- |
1,063,342 |
- |
993,450 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,028,220 |
2,338,871 |
9,740,378 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,000,000 |
400,000 |
2,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
1,107,479 |
300,174 |
- |
- |
应收利息 |
1,835 |
31,346 |
44,979 |
153,832 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
74,430 |
4,030 |
720 |
25,176 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,819,648 |
4,173,576 |
5,435,084 |
11,502,789 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
1,059,798 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
54,072 |
应付赎回款 |
51,805 |
12,631 |
13,962 |
46,032 |
应付管理人报酬 |
- |
3,373 |
4,586 |
8,313 |
应付托管费 |
- |
675 |
917 |
1,663 |
应付销售服务费 |
- |
100 |
174 |
466 |
应付交易费用 |
- |
10,988 |
16,780 |
23,453 |
应交税费 |
- |
22 |
428 |
1,070 |
应付利息 |
- |
- |
- |
966 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
83,795 |
59,000 |
110,438 |
负债合计 |
51,805 |
111,584 |
95,847 |
1,306,271 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,130,850 |
3,487,341 |
4,703,759 |
9,290,625 |
未分配利润 |
636,994 |
574,651 |
635,478 |
905,894 |
所有者权益合计 |
4,767,844 |
4,061,992 |
5,339,237 |
10,196,519 |
负债和所有者权益总计 |
4,819,648 |
4,173,576 |
5,435,084 |
11,502,789 |
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