单位(元)大摩睿成中小盘弹性股票(003312)资产负债表 |
报告期 |
2020/9/30 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,791,579 |
3,499,278 |
4,128,675 |
3,926,613 |
结算备付金 |
112,087 |
127,998 |
129,766 |
385,182 |
存出保证金 |
12,971 |
10,461 |
7,295 |
9,651 |
交易性金融资产 |
25,800,792 |
49,155,669 |
52,641,500 |
56,242,010 |
其中:股票投资 |
25,800,792 |
49,155,669 |
52,632,300 |
56,242,010 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
9,200 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
6,230 |
- |
- |
- |
应收利息 |
456 |
772 |
891 |
951 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,216 |
33,881 |
1,051 |
3,381 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
27,725,332 |
52,828,059 |
56,909,179 |
60,567,787 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
206,758 |
489,578 |
588,117 |
79,520 |
应付管理人报酬 |
37,182 |
61,442 |
70,920 |
73,608 |
应付托管费 |
6,197 |
10,240 |
11,820 |
12,268 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
73,333 |
87,699 |
96,619 |
168,095 |
应交税费 |
- |
0 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
101,867 |
69,152 |
54,512 |
66,555 |
负债合计 |
425,337 |
718,112 |
821,988 |
400,045 |
所有者权益 |
实收基金 |
26,643,688 |
53,591,572 |
65,823,805 |
76,400,368 |
未分配利润 |
656,308 |
-1,481,625 |
-9,736,614 |
-16,232,626 |
所有者权益合计 |
27,299,995 |
52,109,947 |
56,087,191 |
60,167,742 |
负债和所有者权益总计 |
27,725,332 |
52,828,059 |
56,909,179 |
60,567,787 |
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