单位(元)民生加银鑫益债券C(003307)资产负债表 |
报告期 |
2018/8/20 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
39,365 |
1,169,281 |
31,978 |
405,622 |
结算备付金 |
- |
- |
199,110 |
313,281 |
存出保证金 |
2,424 |
3,714 |
2,624 |
2,273 |
交易性金融资产 |
- |
- |
98,046,395 |
103,925,080 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
98,046,395 |
103,925,080 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
326 |
234 |
2,056,984 |
1,187,907 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
42,115 |
1,173,228 |
100,337,091 |
105,834,162 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
8,200,000 |
14,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
16,165 |
12,594 |
应付赎回款 |
217 |
1,090,369 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
7 |
359 |
31,231 |
29,892 |
应付托管费 |
2 |
90 |
7,808 |
7,473 |
应付销售服务费 |
3 |
12 |
5 |
5 |
应付交易费用 |
- |
50 |
629 |
3,597 |
应交税费 |
- |
1 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
-4,041 |
-3,598 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
10,060 |
10,100 |
105,000 |
44,466 |
负债合计 |
10,289 |
1,100,980 |
8,356,797 |
14,594,429 |
所有者权益 |
实收基金 |
29,378 |
66,726 |
90,031,112 |
90,031,812 |
未分配利润 |
2,448 |
5,522 |
1,949,182 |
1,207,921 |
所有者权益合计 |
31,826 |
72,248 |
91,980,294 |
91,239,733 |
负债和所有者权益总计 |
42,115 |
1,173,228 |
100,337,091 |
105,834,162 |
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