单位(元)建信恒丰纯债债券(003249)资产负债表 |
报告期 |
2017/8/3 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
97,906 |
75,329 |
结算备付金 |
- |
800,000 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
693 |
417 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
98,598 |
875,746 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
1,916 |
应付托管费 |
0 |
641 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
75,495 |
850,304 |
负债合计 |
75,495 |
852,860 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,103 |
20,113 |
未分配利润 |
3,000 |
2,773 |
所有者权益合计 |
23,103 |
22,886 |
负债和所有者权益总计 |
98,598 |
875,746 |
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