单位(元)信诚惠盈债券A(003236)资产负债表 |
报告期 |
2021/5/6 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
368,821 |
92,070,982 |
606,333 |
92,868 |
结算备付金 |
3,593 |
3,399,845 |
1,296,473 |
1,705,029 |
存出保证金 |
16,595 |
6,098 |
5,040 |
7,382 |
交易性金融资产 |
- |
107,194,500 |
271,562,080 |
298,370,460 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
107,194,500 |
263,099,680 |
289,370,460 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
8,462,400 |
9,000,000 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
147,290 |
- |
- |
- |
应收利息 |
509 |
2,640,927 |
3,799,690 |
5,736,122 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
150 |
752 |
- |
- |
其他资产 |
12,033 |
- |
- |
- |
资产总计 |
548,991 |
205,313,103 |
277,269,616 |
305,911,861 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
68,299,643 |
75,592,000 |
应付证券清算款 |
- |
67,043,706 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
13,800,600 |
- |
42 |
应付管理人报酬 |
45 |
49,832 |
51,394 |
58,454 |
应付托管费 |
15 |
16,611 |
17,131 |
19,485 |
应付销售服务费 |
12 |
0 |
2 |
2,159 |
应付交易费用 |
34 |
2,893 |
2,703 |
1,420 |
应交税费 |
- |
15,568 |
29,872 |
22,139 |
应付利息 |
- |
- |
6,827 |
8,903 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
462,466 |
189,000 |
128,508 |
219,000 |
负债合计 |
462,571 |
81,118,209 |
68,536,080 |
75,923,602 |
所有者权益 |
实收基金 |
84,175 |
121,954,754 |
187,881,997 |
211,351,807 |
未分配利润 |
2,245 |
2,240,139 |
20,851,539 |
18,636,452 |
所有者权益合计 |
86,420 |
124,194,894 |
208,733,536 |
229,988,259 |
负债和所有者权益总计 |
548,991 |
205,313,103 |
277,269,616 |
305,911,861 |
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