基金经理：吴秋君
| 单位净值:1.0328 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2998 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚稳健债券C(003227)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 273,629 | 690,257 | 681,309 | 573,476 |
| 结算备付金 | 6,566,418 | 2,929,940 | 11,023,885 | 6,908,208 |
| 存出保证金 | 16,464 | 14,430 | 1,419 | 814 |
| 交易性金融资产 | 1,340,347,025 | 1,353,258,291 | 1,269,098,861 | 1,353,304,952 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,340,347,025 | 1,353,258,291 | 1,269,098,861 | 1,353,304,952 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 500,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 2,198 | 170,150 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,347,203,538 | 1,357,392,919 | 1,280,807,672 | 1,360,957,599 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 329,282,662 | 321,101,810 | 272,680,693 | 334,570,108 |
| 应付证券清算款 | 12,679 | 500,000 | - | - |
| 应付赎回款 | 10 | 11,014 | 2,971 | 225,574 |
| 应付管理人报酬 | 258,197 | 255,110 | 256,410 | 254,436 |
| 应付托管费 | 86,066 | 85,037 | 85,470 | 84,812 |
| 应付销售服务费 | 116 | 236 | 224 | 529 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 82,782 | 70,561 | 76,233 | 69,973 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 210,606 | 113,622 | 219,826 | 203,719 |
| 负债合计 | 329,933,117 | 322,137,390 | 273,321,827 | 335,409,149 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,002,192,967 | 1,003,303,906 | 1,002,777,834 | 1,007,638,579 |
| 未分配利润 | 15,077,453 | 31,951,623 | 4,708,011 | 17,909,872 |
| 所有者权益合计 | 1,017,270,420 | 1,035,255,529 | 1,007,485,845 | 1,025,548,450 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,347,203,538 | 1,357,392,919 | 1,280,807,672 | 1,360,957,599 |
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