单位(元)鹏华兴润定期开放混合A(003224)资产负债表 |
报告期 |
2021/5/7 |
2020/12/18 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,104,931 |
8,028,314 |
1,126,307 |
2,625,220 |
结算备付金 |
- |
425,084 |
421,783 |
1,044,611 |
存出保证金 |
- |
13,391 |
7,422 |
34,282 |
交易性金融资产 |
- |
1,285,049 |
76,182,550 |
67,942,366 |
其中:股票投资 |
- |
1,285,049 |
19,977,230 |
16,595,205 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
56,205,320 |
51,347,161 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
30,058,685 |
- |
- |
应收利息 |
54 |
1,446 |
757,375 |
865,724 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,104,986 |
39,811,970 |
78,495,438 |
72,512,204 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
17,800,000 |
16,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
4,773,032 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
21,067 |
38,826 |
37,916 |
应付托管费 |
- |
5,267 |
9,707 |
9,479 |
应付销售服务费 |
- |
1,678 |
3,199 |
3,127 |
应付交易费用 |
921 |
31,247 |
2,908 |
48,461 |
应交税费 |
- |
210 |
6,435 |
5,962 |
应付利息 |
- |
- |
3,177 |
2,713 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
110,245 |
64,397 |
169,500 |
负债合计 |
921 |
4,942,746 |
17,928,650 |
16,277,158 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,148,538 |
27,029,084 |
50,680,098 |
50,680,098 |
未分配利润 |
-44,474 |
7,840,139 |
9,886,691 |
5,554,948 |
所有者权益合计 |
1,104,064 |
34,869,223 |
60,566,788 |
56,235,046 |
负债和所有者权益总计 |
1,104,986 |
39,811,970 |
78,495,438 |
72,512,204 |
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