单位(元)新华丰利债券A(003221)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
192,848 |
651,910 |
8,137,619 |
6,101,500 |
结算备付金 |
315,428 |
331,881 |
166,294 |
43,394 |
存出保证金 |
4,994 |
4,385 |
1,959 |
6,025 |
交易性金融资产 |
27,392,091 |
60,587,173 |
54,125,730 |
52,060,304 |
其中:股票投资 |
3,121,753 |
10,962,050 |
8,274,700 |
5,378,094 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
24,270,338 |
49,625,123 |
45,851,030 |
46,682,210 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
899,786 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
5,785 |
- |
149,632 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
727,812 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
333 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
28,810,933 |
61,575,350 |
62,581,567 |
58,939,045 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
5,301,411 |
100,010 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
7,019,884 |
1,100,663 |
应付赎回款 |
- |
30 |
5,565 |
3,549 |
应付管理人报酬 |
16,520 |
39,382 |
31,110 |
31,839 |
应付托管费 |
4,720 |
11,252 |
8,889 |
9,097 |
应付销售服务费 |
1,491 |
7,163 |
13,822 |
15,787 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
52,832 |
应交税费 |
- |
7,125 |
5,497 |
2,807 |
应付利息 |
- |
- |
- |
-497 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
149,843 |
229,016 |
132,015 |
169,002 |
负债合计 |
172,574 |
5,595,379 |
7,316,793 |
1,385,079 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,201,754 |
45,873,789 |
43,704,897 |
46,613,477 |
未分配利润 |
5,436,605 |
10,106,182 |
11,559,877 |
10,940,489 |
所有者权益合计 |
28,638,359 |
55,979,971 |
55,264,774 |
57,553,966 |
负债和所有者权益总计 |
28,810,933 |
61,575,350 |
62,581,567 |
58,939,045 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。