单位(元)博时富发纯债债券A(003207)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,990,110 |
8,823,329 |
3,512,366 |
3,528,172 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
4,875 |
3,518 |
- |
1,298 |
交易性金融资产 |
319,357,731 |
416,099,983 |
283,910,421 |
312,939,634 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
319,357,731 |
416,099,983 |
264,396,155 |
289,393,351 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
19,514,266 |
23,546,284 |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
21,019,030 |
- |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
245,597 |
14,999 |
100 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
324,598,313 |
424,941,829 |
308,441,916 |
316,469,104 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
80,160,410 |
107,170,056 |
- |
11,002,182 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
79,028 |
5,501 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
61,117 |
77,963 |
78,360 |
76,072 |
应付托管费 |
20,372 |
25,988 |
26,120 |
25,357 |
应付销售服务费 |
252 |
23 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
21,065 |
19,931 |
2,423 |
2,848 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
221,966 |
105,635 |
66,904 |
98,484 |
负债合计 |
80,564,211 |
107,405,097 |
173,808 |
11,204,943 |
所有者权益 |
实收基金 |
232,454,079 |
308,141,809 |
300,203,311 |
300,281,449 |
未分配利润 |
11,580,023 |
9,394,923 |
8,064,797 |
4,982,713 |
所有者权益合计 |
244,034,102 |
317,536,732 |
308,268,108 |
305,264,161 |
负债和所有者权益总计 |
324,598,313 |
424,941,829 |
308,441,916 |
316,469,104 |
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