单位(元)汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,503,480 |
9,323,180 |
9,423,136 |
10,525,445 |
结算备付金 |
- |
4,949 |
- |
13,329 |
存出保证金 |
2,636 |
2,099 |
783 |
3,176 |
交易性金融资产 |
147,595,463 |
159,631,424 |
163,315,179 |
175,338,012 |
其中:股票投资 |
692,619 |
- |
1,316,721 |
1,694,230 |
基金投资 |
146,902,844 |
159,631,424 |
161,998,459 |
173,643,782 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
6,640 |
45,029 |
21,640 |
69,634 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
156,108,220 |
169,006,681 |
172,760,739 |
185,949,597 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
24 |
1,149 |
应付赎回款 |
4,501 |
7,089 |
26,829 |
113,919 |
应付管理人报酬 |
3,714 |
3,859 |
4,757 |
5,043 |
应付托管费 |
743 |
772 |
952 |
1,009 |
应付销售服务费 |
241 |
253 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
165,507 |
132,130 |
170,256 |
172,467 |
负债合计 |
174,704 |
144,103 |
202,818 |
293,586 |
所有者权益 |
实收基金 |
208,925,351 |
209,067,727 |
218,485,633 |
220,003,915 |
未分配利润 |
-52,991,836 |
-40,205,148 |
-45,927,713 |
-34,347,904 |
所有者权益合计 |
155,933,516 |
168,862,578 |
172,557,920 |
185,656,011 |
负债和所有者权益总计 |
156,108,220 |
169,006,681 |
172,760,739 |
185,949,597 |
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