基金经理：郑振源
| 单位净值:1.1827 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3130 | 截止日期:2024/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信尊丰纯债A(003192)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,924,680 | 3,479,439 | 3,846,315 | 396,179 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 2,346 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,030,084,442 | 1,162,228,517 | 1,215,644,313 | 1,198,307,660 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,030,084,442 | 1,162,228,517 | 1,215,644,313 | 1,198,307,660 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 29 | - | 10 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,033,009,122 | 1,165,710,330 | 1,219,490,628 | 1,198,703,849 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 103,064,803 | 209,019,873 | 283,209,308 | 272,421,175 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 242 | 1,182 | - |
| 应付管理人报酬 | 235,685 | 235,293 | 237,772 | 228,087 |
| 应付托管费 | 78,562 | 78,431 | 79,257 | 76,029 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2,531 | 7,713 | 7,465 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 207,664 | 121,261 | 220,302 | 133,847 |
| 负债合计 | 103,586,713 | 209,457,631 | 283,755,535 | 272,866,603 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 797,922,570 | 797,994,229 | 798,035,882 | 797,915,380 |
| 未分配利润 | 131,499,838 | 158,258,470 | 137,699,211 | 127,921,866 |
| 所有者权益合计 | 929,422,409 | 956,252,700 | 935,735,093 | 925,837,246 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,033,009,122 | 1,165,710,330 | 1,219,490,628 | 1,198,703,849 |
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