单位(元)天治鑫利纯债债券C(003124)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,306,338 |
196,030 |
226,131 |
42,696 |
结算备付金 |
28,537 |
10,504 |
14,552 |
- |
存出保证金 |
6,636 |
33 |
6 |
58 |
交易性金融资产 |
1,791,584,455 |
20,522,618 |
20,016,243 |
609,614 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,791,584,455 |
20,522,618 |
20,016,243 |
609,614 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
500,104 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,026,689 |
620 |
- |
200 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,795,952,656 |
20,729,804 |
20,757,036 |
652,568 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
276,366,450 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
636,322 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
387,707 |
5,099 |
5,278 |
178 |
应付托管费 |
64,618 |
850 |
880 |
30 |
应付销售服务费 |
77,908 |
10 |
13 |
22 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
175,919 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
54,006 |
32,664 |
20,465 |
14,417 |
负债合计 |
277,762,931 |
38,623 |
26,635 |
14,646 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,351,856,684 |
18,685,176 |
18,842,550 |
579,340 |
未分配利润 |
166,333,041 |
2,006,006 |
1,887,850 |
58,582 |
所有者权益合计 |
1,518,189,725 |
20,691,181 |
20,730,400 |
637,922 |
负债和所有者权益总计 |
1,795,952,656 |
20,729,804 |
20,757,036 |
652,568 |
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