单位(元)光大保德信永鑫混合A(003105)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
24,507 |
1,561,056 |
23,147,057 |
215,711,871 |
结算备付金 |
19,216 |
5,954 |
74,283 |
2,368,022 |
存出保证金 |
2,674 |
22,445 |
105,611 |
100,272 |
交易性金融资产 |
5,733,041 |
8,346,352 |
79,061,590 |
521,613,140 |
其中:股票投资 |
938,896 |
1,887,426 |
25,137,450 |
141,031,256 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,794,145 |
6,458,926 |
53,924,141 |
380,581,884 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
551,864 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
756,602 |
149,208 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,822 |
25,286 |
10,694 |
30,335 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,089,726 |
10,110,303 |
102,399,236 |
739,823,640 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
- |
应付证券清算款 |
82,245 |
- |
- |
439,137 |
应付赎回款 |
3,657 |
38,604 |
4,111 |
61,344 |
应付管理人报酬 |
3,921 |
4,875 |
55,649 |
389,592 |
应付托管费 |
653 |
813 |
9,275 |
64,932 |
应付销售服务费 |
292 |
251 |
791 |
5,307 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
55 |
- |
- |
911 |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
93,031 |
300,178 |
392,811 |
445,077 |
负债合计 |
183,854 |
344,720 |
462,637 |
1,406,300 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,635,953 |
2,321,677 |
24,512,512 |
175,077,096 |
未分配利润 |
5,269,919 |
7,443,906 |
77,424,087 |
563,340,243 |
所有者权益合计 |
6,905,872 |
9,765,582 |
101,936,599 |
738,417,340 |
负债和所有者权益总计 |
7,089,726 |
10,110,303 |
102,399,236 |
739,823,640 |
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