基金经理：王贵重
| 单位净值:1.4920 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.4920 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实文体娱乐股票C(003054)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,530,757 | 89,698,639 | 8,783,745 | 8,259,683 |
| 结算备付金 | 74,881 | 3,644,348 | 56,617 | 47,836 |
| 存出保证金 | 286,584 | 213,086 | 17,711 | 21,124 |
| 交易性金融资产 | 880,135,416 | 845,645,193 | 93,257,414 | 106,164,311 |
| 其中：股票投资 | 848,252,533 | 845,645,193 | 93,257,414 | 105,864,455 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 31,882,883 | - | - | 299,856 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 10,441,838 | 5,705,811 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,010,059 | 5,329,633 | 238,795 | 219,295 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 895,037,697 | 954,972,738 | 108,060,093 | 114,712,249 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,038,651 | 7,522,694 | 6,272,340 | - |
| 应付赎回款 | 2,356,589 | 29,233,011 | 73,697 | 663,680 |
| 应付管理人报酬 | 931,473 | 1,131,514 | 130,149 | 134,040 |
| 应付托管费 | 155,246 | 188,586 | 21,692 | 22,340 |
| 应付销售服务费 | 264,072 | 270,488 | 11,741 | 12,656 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 527,443 | 1,292,516 | 170,172 | 187,196 |
| 负债合计 | 10,273,474 | 39,638,809 | 6,679,791 | 1,019,911 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 540,493,102 | 433,429,131 | 69,632,785 | 71,529,647 |
| 未分配利润 | 344,271,120 | 481,904,798 | 31,747,517 | 42,162,691 |
| 所有者权益合计 | 884,764,222 | 915,333,929 | 101,380,302 | 113,692,338 |
| 负债和所有者权益总计 | 895,037,697 | 954,972,738 | 108,060,093 | 114,712,249 |
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