单位(元)招商招元纯债债券A(002992)资产负债表 |
报告期 |
2017/12/8 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
896,042 |
25,749,447 |
38,618,838 |
结算备付金 |
- |
47,308,614 |
57,054,273 |
存出保证金 |
159,350 |
4,353 |
239,881 |
交易性金融资产 |
- |
3,486,419,200 |
4,316,167,200 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
3,486,419,200 |
4,316,167,200 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
4,196 |
43,462,909 |
58,138,363 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,059,588 |
3,602,944,523 |
4,470,218,555 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
870,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
68 |
881,793 |
915,778 |
应付托管费 |
23 |
293,931 |
305,259 |
应付销售服务费 |
0 |
1 |
0 |
应付交易费用 |
- |
2,100 |
9,700 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
535,836 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
153,972 |
110,000 |
负债合计 |
28,090 |
1,331,797 |
871,876,573 |
所有者权益 |
实收基金 |
905,860 |
3,697,006,230 |
3,695,510,408 |
未分配利润 |
125,637 |
-95,393,504 |
-97,168,427 |
所有者权益合计 |
1,031,497 |
3,601,612,726 |
3,598,341,981 |
负债和所有者权益总计 |
1,059,588 |
3,602,944,523 |
4,470,218,555 |
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