单位(元)创金合信尊誉纯债债券(002921)资产负债表 |
报告期 |
2017/11/23 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
227,774 |
73,409 |
3,320,920 |
结算备付金 |
- |
482 |
- |
存出保证金 |
1,011 |
2,307 |
- |
交易性金融资产 |
- |
164,550 |
29,553,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
164,550 |
29,553,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
16,960,265 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
60 |
2,399 |
384,925 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
228,845 |
243,146 |
50,219,110 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
100 |
- |
应付管理人报酬 |
33 |
46 |
13,228 |
应付托管费 |
11 |
15 |
4,409 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
25 |
1,860 |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
50,000 |
55,870 |
114,000 |
负债合计 |
50,045 |
56,057 |
133,497 |
所有者权益 |
实收基金 |
172,018 |
186,199 |
49,818,045 |
未分配利润 |
6,782 |
890 |
267,568 |
所有者权益合计 |
178,800 |
187,089 |
50,085,613 |
负债和所有者权益总计 |
228,845 |
243,146 |
50,219,110 |
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