单位(元)中银尊享半年定期开放债券(002916)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2018/6/11 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,237,761 |
237,947 |
1,385,206 |
85,446,891 |
结算备付金 |
2,771 |
2,771 |
796,288 |
7,228,771 |
存出保证金 |
46,178 |
46,178 |
709,155 |
401,296 |
交易性金融资产 |
- |
990,594 |
61,466,434 |
701,183,896 |
其中:股票投资 |
- |
- |
9,995,123 |
75,931,724 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
51,471,311 |
625,252,172 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
885,135 |
19,648,447 |
应收利息 |
521 |
9,472 |
1,544,765 |
14,088,004 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,287,232 |
1,286,962 |
66,786,984 |
827,997,306 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
6,000,000 |
35,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
15,187,439 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
201 |
25,684 |
315,837 |
应付托管费 |
- |
40 |
5,137 |
63,167 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
590 |
111,653 |
600,052 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
-2,466 |
-20,289 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
45,000 |
45,000 |
239,000 |
167,685 |
负债合计 |
45,000 |
45,831 |
6,379,008 |
51,313,891 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,226,168 |
1,226,168 |
60,573,527 |
802,875,700 |
未分配利润 |
16,064 |
14,963 |
-165,552 |
-26,192,286 |
所有者权益合计 |
1,242,232 |
1,241,131 |
60,407,976 |
776,683,415 |
负债和所有者权益总计 |
1,287,232 |
1,286,962 |
66,786,984 |
827,997,306 |
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