基金经理：刘平
| 单位净值:0.1450 | 累计净值:0.1450 | 截止日期:2016/12/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏移动互联混合(QDII)现钞(002893)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 153,627,145 | 72,112,963 | 57,080,157 | 71,243,841 |
| 结算备付金 | 631,146 | 279,776 | 7,593,342 | 286,058 |
| 存出保证金 | 61,168 | 128,114 | 303,236 | 170,364 |
| 交易性金融资产 | 364,371,983 | 590,090,954 | 644,236,902 | 793,296,573 |
| 其中：股票投资 | 363,790,465 | 590,090,954 | 644,236,902 | 793,296,573 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 581,518 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 17,902,764 | - | 5,448,757 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 54,217 | - | 248 |
| 应收申购款 | 330,531 | 429,963 | 451,408 | 787,286 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 519,021,973 | 680,998,751 | 709,665,044 | 871,233,127 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,352,484 | - | 12,751,707 | 4,381,227 |
| 应付赎回款 | 1,243,710 | 1,331,208 | 1,346,331 | 2,376,222 |
| 应付管理人报酬 | 795,077 | 1,034,533 | 1,056,179 | 1,246,882 |
| 应付托管费 | 154,598 | 201,159 | 205,368 | 242,449 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,311,346 | 1,190,474 | 1,708,433 | 1,105,435 |
| 负债合计 | 13,857,217 | 3,757,375 | 17,068,017 | 9,352,216 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 359,854,188 | 382,401,403 | 399,323,911 | 414,408,678 |
| 未分配利润 | 145,310,568 | 294,839,973 | 293,273,116 | 447,472,234 |
| 所有者权益合计 | 505,164,755 | 677,241,376 | 692,597,027 | 861,880,912 |
| 负债和所有者权益总计 | 519,021,973 | 680,998,751 | 709,665,044 | 871,233,127 |
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