单位(元)民生加银鑫瑞债券C(002888)资产负债表 |
报告期 |
2018/2/28 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
18,197 |
10,659 |
1,053,266 |
10,903,857 |
结算备付金 |
860 |
2,409 |
2,740,071 |
1,361,815 |
存出保证金 |
22,284 |
28,746 |
49,032 |
34,671 |
交易性金融资产 |
- |
659,246 |
209,930,158 |
332,799,862 |
其中:股票投资 |
- |
- |
29,507,981 |
7,756,094 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
659,246 |
180,422,178 |
325,043,768 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
100,000 |
- |
60,000,195 |
应收证券清算款 |
- |
- |
716,692 |
- |
应收利息 |
174 |
16,260 |
4,873,923 |
5,588,401 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
255 |
- |
资产总计 |
41,515 |
817,320 |
219,363,397 |
410,688,802 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
5,500,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
638,112 |
10,000,000 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
99 |
应付管理人报酬 |
16 |
338 |
86,535 |
206,696 |
应付托管费 |
3 |
68 |
17,307 |
41,339 |
应付销售服务费 |
1 |
2 |
2 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
54,415 |
228,928 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
1,280 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
10,000 |
74,384 |
100,000 |
负债合计 |
20 |
10,407 |
6,372,033 |
10,577,064 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,719 |
753,079 |
209,201,371 |
399,451,304 |
未分配利润 |
2,776 |
53,834 |
3,789,993 |
660,433 |
所有者权益合计 |
41,495 |
806,913 |
212,991,364 |
400,111,738 |
负债和所有者权益总计 |
41,515 |
817,320 |
219,363,397 |
410,688,802 |
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