单位(元)大摩万众创新混合A(002885)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,900,780 |
5,578,579 |
7,288,770 |
6,322,263 |
结算备付金 |
53,894 |
33,087 |
329,290 |
24,391 |
存出保证金 |
37,068 |
14,097 |
29,927 |
10,122 |
交易性金融资产 |
81,956,814 |
87,607,693 |
100,231,873 |
86,422,816 |
其中:股票投资 |
81,956,814 |
87,607,693 |
100,231,873 |
86,422,816 |
基金投资 |
- |
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- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
274,487 |
164,430 |
- |
- |
应收利息 |
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- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
274,692 |
224,280 |
741,784 |
1,114,126 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
89,497,734 |
93,622,165 |
108,621,644 |
93,893,718 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
1,215,866 |
226,566 |
- |
724,932 |
应付赎回款 |
649,165 |
571,717 |
1,308,531 |
1,279,046 |
应付管理人报酬 |
91,152 |
113,150 |
143,468 |
103,174 |
应付托管费 |
15,192 |
18,858 |
23,911 |
17,196 |
应付销售服务费 |
10,025 |
9,490 |
12,998 |
7,569 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
2 |
- |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
201,997 |
98,445 |
305,852 |
114,123 |
负债合计 |
2,183,397 |
1,038,227 |
1,794,762 |
2,246,040 |
所有者权益 |
实收基金 |
114,983,254 |
104,227,505 |
103,019,599 |
87,214,682 |
未分配利润 |
-27,668,917 |
-11,643,567 |
3,807,282 |
4,432,996 |
所有者权益合计 |
87,314,338 |
92,583,938 |
106,826,881 |
91,647,678 |
负债和所有者权益总计 |
89,497,734 |
93,622,165 |
108,621,644 |
93,893,718 |
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