单位(元)华夏新锦安混合C(002876)资产负债表 |
报告期 |
2017/8/17 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
268,114 |
3,262,543 |
2,503,771 |
结算备付金 |
- |
- |
5,191,531 |
存出保证金 |
24,648 |
50,926 |
35,562 |
交易性金融资产 |
- |
- |
1,157,004,934 |
其中:股票投资 |
- |
- |
63,135,220 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
1,093,869,714 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
9,900,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
2,003 |
676 |
12,454,206 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
294,765 |
3,314,145 |
1,187,090,003 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
310,092 |
应付赎回款 |
- |
11 |
- |
应付管理人报酬 |
74 |
1,608 |
603,320 |
应付托管费 |
12 |
268 |
100,553 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
188 |
53,592 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
50,000 |
59,507 |
40,000 |
负债合计 |
50,086 |
61,583 |
1,107,557 |
所有者权益 |
实收基金 |
203,628 |
2,859,822 |
1,197,973,899 |
未分配利润 |
41,051 |
392,740 |
-11,991,453 |
所有者权益合计 |
244,679 |
3,252,562 |
1,185,982,446 |
负债和所有者权益总计 |
294,765 |
3,314,145 |
1,187,090,003 |
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