单位(元)华夏新锦福混合A(002873)资产负债表 |
报告期 |
2017/8/17 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
120,587 |
3,292,120 |
2,503,296 |
结算备付金 |
- |
- |
4,818,805 |
存出保证金 |
19,113 |
39,086 |
30,701 |
交易性金融资产 |
- |
- |
1,156,076,176 |
其中:股票投资 |
- |
- |
63,235,435 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
1,092,840,741 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
11,500,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
1,965 |
676 |
11,445,905 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
141,665 |
3,331,882 |
1,186,374,883 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
309,673 |
应付赎回款 |
- |
12 |
20 |
应付管理人报酬 |
32 |
1,553 |
602,978 |
应付托管费 |
5 |
259 |
100,496 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
137,051 |
56,190 |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
50,000 |
59,507 |
40,000 |
负债合计 |
50,037 |
198,382 |
1,109,357 |
所有者权益 |
实收基金 |
67,805 |
2,525,342 |
1,197,754,634 |
未分配利润 |
23,822 |
608,158 |
-12,489,109 |
所有者权益合计 |
91,627 |
3,133,500 |
1,185,265,525 |
负债和所有者权益总计 |
141,665 |
3,331,882 |
1,186,374,883 |
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