单位(元)新华丰盈回报债券(002866)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/26 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
652,522 |
331,255 |
415,563 |
486,929 |
结算备付金 |
13,857 |
1,074,160 |
583,277 |
994,542 |
存出保证金 |
7,704 |
2,799 |
5,368 |
15,179 |
交易性金融资产 |
3,678,096 |
85,345,048 |
87,246,733 |
81,304,231 |
其中:股票投资 |
- |
12,734,703 |
12,736,653 |
13,898,714 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
72,610,345 |
74,510,080 |
67,405,517 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
896,904 |
747,169 |
48,034 |
应收利息 |
36,839 |
290,161 |
217,944 |
379,095 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
18 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,389,019 |
87,940,328 |
89,216,055 |
83,228,028 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
23,200,000 |
24,300,000 |
23,600,000 |
应付证券清算款 |
- |
897,229 |
829,933 |
103,055 |
应付赎回款 |
192,282 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,682 |
26,289 |
26,962 |
30,216 |
应付托管费 |
337 |
5,258 |
5,392 |
6,043 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
14,638 |
13,626 |
12,307 |
25,918 |
应交税费 |
12 |
455 |
2,818 |
1,860 |
应付利息 |
- |
260 |
-8,201 |
1,434 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
88,343 |
160,000 |
79,563 |
负债合计 |
296,473 |
24,231,461 |
25,329,211 |
23,848,089 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,741,825 |
48,663,190 |
48,836,781 |
48,650,138 |
未分配利润 |
1,350,721 |
15,045,678 |
15,050,063 |
10,729,800 |
所有者权益合计 |
4,092,546 |
63,708,867 |
63,886,844 |
59,379,939 |
负债和所有者权益总计 |
4,389,019 |
87,940,328 |
89,216,055 |
83,228,028 |
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