基金经理：
| 单位净值:1.0448 | 累计净值:1.0448 | 截止日期:2018/8/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景盈金利债券A(002842)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/9/6 | 2018/8/2 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,069,123 | 28,771,166 | 2,946,797 | 520,170 |
| 结算备付金 | - | 96,923 | 78,195 | 184,821 |
| 存出保证金 | 4,300 | 5,613 | 9,078 | 30,339 |
| 交易性金融资产 | - | - | 32,382,538 | 68,622,069 |
| 其中：股票投资 | - | - | 1,906,336 | 5,714,165 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 30,476,202 | 62,907,904 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 400,000 |
| 应收利息 | 22,905 | 4,262 | 662,723 | 1,515,405 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 4,950 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 26,096,328 | 28,877,964 | 36,079,332 | 71,277,754 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,800,000 | 6,900,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,202,775 | - |
| 应付赎回款 | - | 1,522,981 | 180,125 | 489,791 |
| 应付管理人报酬 | - | 1,088 | 19,072 | 40,247 |
| 应付托管费 | - | 311 | 5,449 | 11,499 |
| 应付销售服务费 | - | 154 | 2,743 | 5,359 |
| 应付交易费用 | 1,248 | 3,007 | 6,920 | 34,504 |
| 应交税费 | - | 499 | 1,355 | - |
| 应付利息 | - | - | -299 | 6,625 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 6,652 | 203,901 | 187,518 | 69,000 |
| 负债合计 | 7,900 | 1,731,942 | 4,405,659 | 7,557,025 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 24,998,489 | 26,028,001 | 30,533,798 | 61,544,187 |
| 未分配利润 | 1,089,939 | 1,118,021 | 1,139,875 | 2,176,542 |
| 所有者权益合计 | 26,088,428 | 27,146,022 | 31,673,673 | 63,720,729 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,096,328 | 28,877,964 | 36,079,332 | 71,277,754 |
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