基金经理：陈莹
| 单位净值:1.4705 | 累计净值:1.4705 | 截止日期:2024/5/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城顺益回报混合A(002792)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 405,866 | 506,736 | 728,140 | 6,504,998 |
| 结算备付金 | 65,178 | 182,829 | 364,143 | 1,138,687 |
| 存出保证金 | 4,201 | 30,773 | 26,553 | 23,091 |
| 交易性金融资产 | 86,194,810 | 112,375,972 | 524,528,888 | 665,219,040 |
| 其中：股票投资 | 18,073,754 | 27,849,811 | 99,460,248 | 135,324,416 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 68,121,057 | 84,526,161 | 425,068,640 | 529,894,624 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 191,030 | -85 | - | - |
| 应收证券清算款 | 508,154 | 506,786 | 2,299,605 | 24,196,290 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,030 | 9,084 | 39,264 | 706,111 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 87,378,270 | 113,612,094 | 527,986,592 | 697,788,217 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,501,053 | -4 | 87,168,167 | 136,159,403 |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,410,054 | 27,264,583 |
| 应付赎回款 | 66,089 | 4,653,959 | 1,188,467 | 1,278,730 |
| 应付管理人报酬 | 41,711 | 56,071 | 225,005 | 261,735 |
| 应付托管费 | 13,904 | 18,690 | 75,002 | 87,245 |
| 应付销售服务费 | 8,593 | 14,986 | 28,224 | 33,565 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,157 | 2,554 | 16,723 | 29,356 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 153,653 | 129,879 | 270,345 | 157,238 |
| 负债合计 | 5,786,158 | 4,876,135 | 90,381,987 | 165,271,855 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 57,575,282 | 75,332,603 | 303,096,244 | 359,328,954 |
| 未分配利润 | 24,016,830 | 33,403,356 | 134,508,361 | 173,187,409 |
| 所有者权益合计 | 81,592,112 | 108,735,959 | 437,604,605 | 532,516,363 |
| 负债和所有者权益总计 | 87,378,270 | 113,612,094 | 527,986,592 | 697,788,217 |
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