单位(元)中融融裕双利债券A(002785)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/28 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
43,622 |
10,003 |
25,143 |
167,375 |
结算备付金 |
183,991 |
36,389 |
43,991 |
120,466 |
存出保证金 |
1,584 |
975 |
2,445 |
4,040 |
交易性金融资产 |
5,922,592 |
10,773,966 |
12,823,736 |
21,766,454 |
其中:股票投资 |
- |
825,871 |
2,145,900 |
3,995,556 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,922,592 |
9,948,095 |
10,677,836 |
17,770,898 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
800,000 |
160,000 |
200,000 |
100,000 |
应收证券清算款 |
76 |
54,037 |
152,514 |
- |
应收利息 |
134,907 |
270,609 |
263,307 |
472,153 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
298 |
- |
480 |
41,267 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,087,070 |
11,305,978 |
13,511,616 |
22,671,756 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
550,000 |
1,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
60,000 |
142,543 |
100,000 |
应付赎回款 |
1,031 |
- |
2,020 |
163,197 |
应付管理人报酬 |
4,551 |
7,456 |
8,322 |
13,273 |
应付托管费 |
1,138 |
1,864 |
2,080 |
3,318 |
应付销售服务费 |
355 |
453 |
487 |
451 |
应付交易费用 |
- |
2,629 |
1,818 |
9,361 |
应交税费 |
- |
147 |
1,206 |
1,369 |
应付利息 |
- |
- |
81 |
227 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
19,834 |
19,217 |
24,301 |
16,761 |
负债合计 |
26,909 |
91,767 |
732,857 |
1,807,958 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,875,714 |
10,015,988 |
11,541,808 |
19,892,813 |
未分配利润 |
184,447 |
1,198,223 |
1,236,951 |
970,986 |
所有者权益合计 |
7,060,161 |
11,214,211 |
12,778,759 |
20,863,798 |
负债和所有者权益总计 |
7,087,070 |
11,305,978 |
13,511,616 |
22,671,756 |
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