单位(元)光大保德信铭鑫混合C(002774)资产负债表 |
报告期 |
2023/2/1 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
932,098 |
3,047,054 |
1,048,525 |
744,217 |
结算备付金 |
463 |
- |
4,401 |
195,856 |
存出保证金 |
3,733 |
4,657 |
10,590 |
144,883 |
交易性金融资产 |
- |
203,305 |
7,291,565 |
22,800,040 |
其中:股票投资 |
- |
- |
6,789,635 |
21,490,909 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
203,305 |
501,931 |
1,309,131 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
200,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
480,001 |
应收利息 |
959 |
- |
- |
25,544 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
531 |
1,889 |
4,615 |
1,409 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
937,784 |
3,256,905 |
8,359,696 |
24,591,950 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
23,732 |
261,782 |
应付赎回款 |
65,827 |
3,456 |
18,907 |
513 |
应付管理人报酬 |
24 |
1,175 |
3,914 |
12,560 |
应付托管费 |
6 |
294 |
979 |
3,140 |
应付销售服务费 |
3 |
175 |
285 |
423 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
98,947 |
应交税费 |
1 |
- |
4 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
160,000 |
195,045 |
170,000 |
负债合计 |
227,461 |
165,100 |
242,865 |
547,365 |
所有者权益 |
实收基金 |
361,114 |
1,549,051 |
4,185,127 |
10,769,507 |
未分配利润 |
349,209 |
1,542,754 |
3,931,703 |
13,275,078 |
所有者权益合计 |
710,323 |
3,091,805 |
8,116,830 |
24,044,585 |
负债和所有者权益总计 |
937,784 |
3,256,905 |
8,359,696 |
24,591,950 |
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