基金经理：姚学康
| 单位净值:1.0978 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2528 | 截止日期:2024/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德裕和纯债债券C(002737)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 454,650 | 4,935,043 | 553,958 | 523,722 |
| 结算备付金 | 381,231 | 66,496 | 482,209 | 2,451,736 |
| 存出保证金 | 2,027 | 10,460 | 8,063 | 10,322 |
| 交易性金融资产 | 597,965,848 | 409,920,438 | 948,189,740 | 965,543,551 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 597,965,848 | 409,920,438 | 948,189,740 | 965,543,551 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 38,004,102 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,050 | - | - | 300 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 598,804,805 | 452,936,539 | 949,233,970 | 968,529,630 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 125,282,898 | - | 177,384,345 | 158,734,719 |
| 应付证券清算款 | - | 2,697,040 | 36,180 | 72,683 |
| 应付赎回款 | 457,284 | 30,165 | 1,146 | 1,799 |
| 应付管理人报酬 | 120,884 | 110,200 | 195,685 | 199,958 |
| 应付托管费 | 52,383 | 47,753 | 84,797 | 86,649 |
| 应付销售服务费 | 1,982 | 205 | 47 | 104 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 52,916 | 28,187 | 62,437 | 47,400 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 211,509 | 120,111 | 95,381 | 239,083 |
| 负债合计 | 126,179,856 | 3,033,662 | 177,860,018 | 159,382,395 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 439,606,606 | 401,910,187 | 634,525,133 | 668,373,977 |
| 未分配利润 | 33,018,343 | 47,992,690 | 136,848,819 | 140,773,258 |
| 所有者权益合计 | 472,624,949 | 449,902,877 | 771,373,952 | 809,147,235 |
| 负债和所有者权益总计 | 598,804,805 | 452,936,539 | 949,233,970 | 968,529,630 |
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