单位(元)长盛沪港深混合(002732)资产负债表 |
报告期 |
2023/3/17 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,536,366 |
1,857,763 |
12,241,022 |
7,919,541 |
结算备付金 |
930 |
41,422 |
7,121,620 |
30,127,319 |
存出保证金 |
16,179 |
24,877 |
16,593 |
8,127 |
交易性金融资产 |
540,236 |
1,847,484 |
59,122,086 |
70,051,172 |
其中:股票投资 |
540,236 |
1,847,484 |
59,122,086 |
70,051,172 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
1,571,867 |
197,128 |
应收利息 |
- |
- |
- |
9,962 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
11 |
5,998 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,093,710 |
3,771,557 |
80,079,187 |
108,313,250 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
934,770 |
- |
应付赎回款 |
40,314 |
2,210 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,655 |
4,539 |
92,953 |
139,358 |
应付托管费 |
276 |
757 |
15,492 |
23,226 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
38,743 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
168,566 |
216,369 |
140,808 |
180,000 |
负债合计 |
210,812 |
223,875 |
1,184,023 |
381,328 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,416,781 |
2,662,289 |
48,826,346 |
62,612,435 |
未分配利润 |
466,117 |
885,393 |
30,068,817 |
45,319,487 |
所有者权益合计 |
1,882,899 |
3,547,682 |
78,895,164 |
107,931,922 |
负债和所有者权益总计 |
2,093,710 |
3,771,557 |
80,079,187 |
108,313,250 |
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