基金经理：成雨轩
| 单位净值:1.5681 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:1.5681 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧消费主题股票C(002697)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,822 | 94,527,253 | 112,472,811 | 164,107,545 |
| 结算备付金 | 781,862 | 366,867 | 1,943,381 | 2,075,570 |
| 存出保证金 | 166,863 | 317,915 | 336,585 | 345,114 |
| 交易性金融资产 | 988,177,172 | 1,162,669,137 | 1,470,444,276 | 1,782,899,348 |
| 其中：股票投资 | 888,834,941 | 1,162,669,137 | 1,470,444,276 | 1,782,899,348 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 99,342,231 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -13,521 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 105,252,479 | - | 7,802,047 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 342,872 | 558,927 | 1,069,452 | 3,407,305 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,094,714,549 | 1,258,440,099 | 1,594,068,551 | 1,952,834,883 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,828,080 | - | 26,254,626 | 4,559,923 |
| 应付赎回款 | 702,364 | 973,439 | 892,205 | 2,198,377 |
| 应付管理人报酬 | 1,107,371 | 1,549,281 | 2,069,677 | 2,297,044 |
| 应付托管费 | 184,562 | 258,214 | 344,946 | 382,841 |
| 应付销售服务费 | 288,472 | 324,537 | 379,418 | 393,969 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 529,930 | 668,663 | 1,032,925 | 1,066,453 |
| 负债合计 | 6,640,779 | 3,774,134 | 30,973,797 | 10,898,607 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 671,614,834 | 706,852,972 | 806,966,480 | 839,005,297 |
| 未分配利润 | 416,458,936 | 547,812,993 | 756,128,274 | 1,102,930,980 |
| 所有者权益合计 | 1,088,073,770 | 1,254,665,965 | 1,563,094,754 | 1,941,936,276 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,094,714,549 | 1,258,440,099 | 1,594,068,551 | 1,952,834,883 |
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