基金经理：倪超
| 单位净值:1.0027 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:1.8277 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰元和灵活配置混合C(002682)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,907,827 | 17,790,539 | 9,995,333 | 6,924,257 |
| 结算备付金 | 344,072 | 539,011 | 197,016 | 56,551 |
| 存出保证金 | 49,203 | 53,866 | 24,210 | 34,295 |
| 交易性金融资产 | 64,860,412 | 85,788,943 | 42,646,925 | 52,547,323 |
| 其中：股票投资 | 64,860,412 | 85,788,943 | 42,646,925 | 52,547,323 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,122,660 | - | 638,586 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 37,729 | 80,294 | 43,025 | 416,710 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 105,199,242 | 105,375,312 | 52,906,509 | 60,617,722 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 21,541,879 | 5,891,246 | - | - |
| 应付赎回款 | 48,192 | 167,091 | 65,915 | 296,580 |
| 应付管理人报酬 | 87,239 | 124,117 | 68,420 | 70,376 |
| 应付托管费 | 14,540 | 16,549 | 9,123 | 9,384 |
| 应付销售服务费 | 15,716 | 17,566 | 11,756 | 12,305 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 337,933 | 320,150 | 222,431 | 144,036 |
| 负债合计 | 22,045,498 | 6,536,719 | 377,645 | 532,681 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 74,726,037 | 74,543,782 | 45,987,892 | 47,831,376 |
| 未分配利润 | 8,427,706 | 24,294,810 | 6,540,973 | 12,253,665 |
| 所有者权益合计 | 83,153,743 | 98,838,593 | 52,528,864 | 60,085,042 |
| 负债和所有者权益总计 | 105,199,242 | 105,375,312 | 52,906,509 | 60,617,722 |
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