基金经理：田维
| 单位净值:1.7730 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.7730 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 87,427,749 | 95,877,246 | 27,240,439 | 8,266,327 |
| 结算备付金 | 121,807 | - | 2,736,650 | 4,530,204 |
| 存出保证金 | 70,915 | 271,512 | 38,017 | 62,053 |
| 交易性金融资产 | 167,217,600 | 357,650,702 | 309,774,981 | 89,533,366 |
| 其中：股票投资 | 167,217,600 | 357,650,702 | 309,774,981 | 89,533,366 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 8,067,498 | - | 603,379 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 1,674,908 | - | 4,349 |
| 应收申购款 | 124,049 | 228,143 | 26,797,232 | 2,535,671 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 254,962,120 | 463,770,009 | 366,587,319 | 105,535,349 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,876,880 | 9,060,619 | 23,067,125 | 2,947,986 |
| 应付赎回款 | 476,082 | 3,176,729 | 2,354,093 | 2,622,659 |
| 应付管理人报酬 | 256,212 | 582,266 | 337,451 | 113,011 |
| 应付托管费 | 42,702 | 97,044 | 56,242 | 18,835 |
| 应付销售服务费 | 10,064 | 19,864 | 14,433 | 2,764 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 426,413 | 642,411 | 419,926 | 227,106 |
| 负债合计 | 13,088,352 | 13,578,934 | 26,249,270 | 5,932,361 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 134,688,669 | 236,547,465 | 160,001,418 | 46,835,925 |
| 未分配利润 | 107,185,099 | 213,643,610 | 180,336,631 | 52,767,064 |
| 所有者权益合计 | 241,873,768 | 450,191,075 | 340,338,049 | 99,602,988 |
| 负债和所有者权益总计 | 254,962,120 | 463,770,009 | 366,587,319 | 105,535,349 |
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