基金经理：李娜
| 单位净值:1.0778 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3256 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:147.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,749,132 | 3,798,134 | 2,943,270 | 1,958,082,590 |
| 结算备付金 | 179,892,908 | 109,511,461 | 72,156,138 | 64,034,513 |
| 存出保证金 | 248,625 | 51,609 | 14,616 | 62,143 |
| 交易性金融资产 | 19,071,704,598 | 16,506,891,799 | 19,800,622,978 | 17,709,588,552 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 19,071,704,598 | 16,506,891,799 | 19,800,622,978 | 17,709,588,552 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 248,815,868 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 19,504,411,131 | 16,620,253,003 | 19,875,737,002 | 19,731,767,797 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,516,711,261 | 1,683,764,663 | 5,099,726,064 | 4,867,259,633 |
| 应付证券清算款 | 251,168,618 | - | - | 2,470,424 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,745,037 | 3,677,190 | 3,759,754 | 3,668,292 |
| 应付托管费 | 1,248,346 | 1,225,730 | 1,253,251 | 1,222,764 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 20,821 | 45,108 | 175,323 | 262,153 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 289,512 | 167,525 | 326,492 | 231,530 |
| 负债合计 | 4,773,183,595 | 1,688,880,216 | 5,105,240,885 | 4,875,114,797 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,719,499,517 | 13,730,100,118 | 13,730,102,556 | 13,730,104,033 |
| 未分配利润 | 1,011,728,019 | 1,201,272,669 | 1,040,393,561 | 1,126,548,966 |
| 所有者权益合计 | 14,731,227,536 | 14,931,372,787 | 14,770,496,117 | 14,856,653,000 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,504,411,131 | 16,620,253,003 | 19,875,737,002 | 19,731,767,797 |
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