基金经理：张啸伟
| 单位净值:2.1060 | 净值增长率:2.18% | 累计净值:2.2060 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国美丽中国混合A(002593)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 156,584,248 | 326,701,445 | 344,255,350 | 560,762,646 |
| 结算备付金 | 2,161,047 | 4,608,040 | 9,706,725 | 5,249,151 |
| 存出保证金 | 410,666 | 926,270 | 1,056,085 | 1,322,357 |
| 交易性金融资产 | 1,342,949,742 | 1,587,265,116 | 2,212,191,123 | 4,260,418,998 |
| 其中：股票投资 | 1,250,257,738 | 1,536,464,472 | 2,060,517,232 | 4,012,690,430 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 92,692,003 | 50,800,644 | 151,673,890 | 247,728,567 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,445,370 | - | - | 112,413,272 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 295,474 | 382,319 | 1,133,405 | 3,752,511 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,506,846,546 | 1,919,883,191 | 2,568,342,688 | 4,943,918,935 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 597,333 | 22,920 | - | 36,851,091 |
| 应付赎回款 | 2,077,123 | 2,780,642 | 2,946,390 | 36,877,691 |
| 应付管理人报酬 | 1,548,536 | 2,395,768 | 3,298,054 | 6,128,289 |
| 应付托管费 | 258,089 | 399,295 | 549,676 | 1,021,381 |
| 应付销售服务费 | 19,933 | 21,144 | 32,615 | 92,466 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 52 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,276,482 | 3,078,105 | 5,664,767 | 5,366,087 |
| 负债合计 | 5,777,497 | 8,697,873 | 12,491,501 | 86,337,057 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 699,448,412 | 838,353,109 | 1,066,249,655 | 1,747,104,496 |
| 未分配利润 | 801,620,638 | 1,072,832,209 | 1,489,601,532 | 3,110,477,381 |
| 所有者权益合计 | 1,501,069,049 | 1,911,185,318 | 2,555,851,187 | 4,857,581,877 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,506,846,546 | 1,919,883,191 | 2,568,342,688 | 4,943,918,935 |
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