单位(元)富安达长盈混合A(002584)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,715,692 |
2,000,051 |
1,834,517 |
279,549 |
结算备付金 |
- |
7,375 |
153,201 |
- |
存出保证金 |
- |
4,806 |
7,041 |
494 |
交易性金融资产 |
16,347,558 |
1,519,420 |
8,958,133 |
1,598,202 |
其中:股票投资 |
16,347,558 |
1,519,420 |
8,856,112 |
1,598,202 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
102,021 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,800,295 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
154,972 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,510 |
2,655,947 |
159 |
5,213 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
20,065,761 |
7,987,895 |
11,108,023 |
1,883,458 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
500,025 |
615,961 |
- |
应付赎回款 |
5,422 |
2,868 |
- |
1,037 |
应付管理人报酬 |
10,184 |
1,564 |
5,432 |
894 |
应付托管费 |
1,697 |
261 |
905 |
149 |
应付销售服务费 |
4,255 |
231 |
248 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
27,000 |
67,288 |
88,234 |
46,942 |
负债合计 |
48,558 |
572,235 |
710,780 |
49,021 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,177,954 |
7,419,759 |
11,519,713 |
1,638,123 |
未分配利润 |
-1,160,751 |
-4,100 |
-1,122,470 |
196,314 |
所有者权益合计 |
20,017,203 |
7,415,659 |
10,397,243 |
1,834,437 |
负债和所有者权益总计 |
20,065,761 |
7,987,895 |
11,108,023 |
1,883,458 |
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