单位(元)招商丰凯混合A(002581)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,008,778 |
21,761,166 |
11,398,088 |
10,911,660 |
结算备付金 |
37,974 |
34,263 |
1,026,820 |
911,440 |
存出保证金 |
11,448 |
99,534 |
99,039 |
147,083 |
交易性金融资产 |
15,682,086 |
10,263,340 |
240,317,629 |
601,390,873 |
其中:股票投资 |
14,978,664 |
6,654,532 |
97,974,842 |
284,888,672 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
703,422 |
3,608,808 |
142,342,787 |
316,502,202 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
18,300,190 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
4,488,790 |
11,753,026 |
5,380,287 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
423 |
100 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,740,295 |
54,947,706 |
264,594,702 |
618,741,343 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
33,009,245 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
4,878,949 |
应付赎回款 |
2,374 |
2,998,310 |
- |
5,831 |
应付管理人报酬 |
8,642 |
13,540 |
247,508 |
277,790 |
应付托管费 |
2,161 |
3,385 |
61,877 |
69,447 |
应付销售服务费 |
39 |
186 |
815 |
1,024 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
4 |
9,614 |
9,857 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
56,408 |
113,304 |
369,877 |
412,095 |
负债合计 |
69,624 |
3,128,730 |
689,690 |
38,664,238 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,819,254 |
35,668,648 |
172,755,500 |
359,216,646 |
未分配利润 |
3,851,416 |
16,150,328 |
91,149,512 |
220,860,459 |
所有者权益合计 |
16,670,671 |
51,818,976 |
263,905,012 |
580,077,105 |
负债和所有者权益总计 |
16,740,295 |
54,947,706 |
264,594,702 |
618,741,343 |
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