单位(元)信达澳银纯债债券(002554)资产负债表 |
报告期 |
2019/8/13 |
2019/7/23 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,085,469 |
40,722 |
6,204 |
194,921 |
结算备付金 |
- |
747 |
660 |
120,972 |
存出保证金 |
30 |
782 |
814 |
4,280 |
交易性金融资产 |
4,548,780 |
5,539,567 |
5,727,980 |
17,211,874 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,548,780 |
5,539,567 |
5,727,980 |
17,211,874 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
151,383 |
148,729 |
340,674 |
594,449 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
241,560 |
241,560 |
241,560 |
- |
资产总计 |
6,027,222 |
5,972,108 |
6,317,892 |
18,126,495 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
12,944 |
应付管理人报酬 |
- |
2,388 |
3,088 |
9,351 |
应付托管费 |
- |
796 |
1,029 |
3,117 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
515 |
564 |
1,264 |
1,254 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
200 |
3,100 |
78,424 |
149,006 |
负债合计 |
715 |
6,848 |
83,806 |
175,673 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,900,267 |
8,902,808 |
8,905,208 |
17,261,614 |
未分配利润 |
-2,873,759 |
-2,937,548 |
-2,671,122 |
689,208 |
所有者权益合计 |
6,026,507 |
5,965,260 |
6,234,087 |
17,950,822 |
负债和所有者权益总计 |
6,027,222 |
5,972,108 |
6,317,892 |
18,126,495 |
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