单位(元)民生加银养老服务混合(002547)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,934,281 |
4,701,200 |
3,367,455 |
2,913,073 |
结算备付金 |
49,400 |
12,218 |
35,852 |
34,388 |
存出保证金 |
5,327 |
3,766 |
12,200 |
15,860 |
交易性金融资产 |
22,276,074 |
27,845,200 |
32,853,100 |
40,943,581 |
其中:股票投资 |
22,276,074 |
27,845,200 |
32,853,100 |
40,842,459 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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101,122 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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186,779 |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
3,655 |
17,921 |
12,944 |
15,038,208 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
25,268,737 |
32,580,303 |
36,281,551 |
59,131,888 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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- |
299,221 |
101,122 |
应付赎回款 |
22,640 |
600 |
10,285 |
149,092 |
应付管理人报酬 |
13,001 |
16,375 |
18,298 |
20,119 |
应付托管费 |
3,250 |
4,094 |
4,574 |
5,030 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
41,483 |
54,202 |
97,646 |
66,194 |
负债合计 |
80,375 |
75,270 |
430,024 |
341,556 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,879,322 |
16,605,054 |
17,176,798 |
23,787,272 |
未分配利润 |
9,309,040 |
15,899,980 |
18,674,728 |
35,003,060 |
所有者权益合计 |
25,188,362 |
32,505,033 |
35,851,526 |
58,790,332 |
负债和所有者权益总计 |
25,268,737 |
32,580,303 |
36,281,551 |
59,131,888 |
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